III. INFORMACJA DODATKOWA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)
Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu
(nazwa jednostki)
Za rok obrotowy 2004
1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:
1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w
bilansie w : brak wartości materialnych i prawnych w bilansie 2004 r
...........................................................................................................
2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: ..............
wg kosztów wytworzenia lub zakupu
..................................................................................................................
3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w ....brak długoterminowych aktwów finansowych w bilansie 2004 r .
...............................................................................................................
4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie : ...w rzeczywistych cenach nabycia , a zmniejszenie nastąpiło wskutek przekazania materiałów na budowę ..................................................................................................................
5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:
brak należności i roszczeń w bilansie 2004
................................................................................................................
6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy w wykazano w bilansie :
w PLN zgodnie ze stanem konta bankowych i kasy
………………………………………………………………………………………......................................
7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:
w kwocie wymagającej zapłaty zgodnie z przepisami o podatkach i ubezpieczeniach społecznych.
8) fundusz własny wyceniono w wartości nominalnej
9) ..................................................................................................................
10) ..................................................................................................................
2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach :
1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:
a) środki trwałe wartość początkowa:
w zł i gr
|
Wyszczególnienie
wg pozycji
bilansowych |
Wartość
początkowa
na początek roku
obrotowego |
Zwiększenia
z tytułu:
- zakupów
- aktualizacji
- inne |
Zmniejszenia wartości
początkowej |
Stan na koniec
roku
obrotowego
|
|
Środki trwałe
razem:
z tego: |
603 257,49
|
609 943,67
inne |
0 |
1 213 201,16 |
|
1) śr. trwałe w budowie
2) budynki
3) masz. i urz.
4) środki transp
5) pozostałe
6) niskiej wart |
603 257,49
0
0
0
0
0 |
273 445,29
876 702,78
10 000,00
31 000,00
129 215,20
166 283,18 |
0
0
0
0
0
0
|
0
876 702,78
10 000,00
31 000,00
129 215,20
166 283,18 |
b) umorzenia środków trwałych:
w zł i gr
|
Wyszczególnienie
wg pozycji
bilansowych
(środków
trwałych) |
Dotychczasowe
umorzenie na
początek roku
obrotowego |
Zwiększenie umorzeń:
- dotychczaso
wych
- przejętych z zakupów
- pozostałych |
Zmniejszenia
umorzeń
środków
trwałych |
Stan na koniec
roku
obrotowego |
|
Umorzenie
środków trwałych
razem: |
0 |
166 283,18
pozostałe |
0 |
166 283,18 |
|
z tego
1) niskiej wart
2)
3)
4)
5)
6) |
0 |
166 283,18 |
0 |
166 283,18 |
c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:
w zł i gr
|
Wyszczególnienie
wg pozycji
bilansowych |
Dotychczasowe
umorzenie na
początek roku
obrotowego |
Zwiększenia
z tytułu:
- nowych zakupów
- inne |
Zmniejszenia
wartości
niematerialnych
i prawnych |
Stan na koniec
roku
obrotowego |
|
Wartości
niematerialne i
prawne razem: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
z tego
1)
2)
3)
4)
5)
6) |
|
|
|
|
c) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych :
w zł i gr
|
Wyszczególnienie
wg pozycji
bilansowych |
Dotychczasowe
umorzenie na
początek roku
obrotowego |
Zwiększenia umorzeń |
Zmniejszenia umorzeń |
Stan na koniec
roku
obrotowego |
|
Umorzenie
wartości
niematerialnych
i prawnych razem: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
z tego
1)
2)
3)
4)
5)
6) |
|
|
|
|
e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:
w zł i gr
|
Wyszczególnienie
wg pozycji
bilansowych |
Wartość
na początek
roku |
Zwiększenia
w ciągu roku |
Zmniejszenia
w ciągu roku |
Stan na koniec
roku
obrotowego |
|
Długoterminowe
aktywa
finansowe razem: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
z tego
1)
2)
3)
4)
5) |
|
|
|
|
2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:
a) na początek roku ...............0,00..................... zł
b) na koniec roku ..................0,00...................... zł
3) Wartość początkowa nie amortyzowanych ( nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:
na początek roku na koniec roku
a) najmu ...........................zł ............................zł
b) dzierżawy ............................zł ............................zł
c) innych umów (leasingu) ............................zł ............................zł
d) razem _____0,00_____zł ____0,00_____ zł
4) Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa i Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:
a) na początek roku ..........0,00............... zł
c) na koniec roku ................0,00................zł
2. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:
w zł i gr
|
Wyszczególnienie |
Przychody za rok : |
|
poprzedni |
obrotowy |
|
kwota |
% struktury |
kwota |
% struktury |
|
Przychody razem
z tego:
1) przychody z działalności statutowej – typowe
2) inne przychody statutowe
w tym:
1) dotacje
2) subwencje
3) pozostałe przychody
4) przychody finansowe
5) zyski nadzwyczajne |
207 235,78 |
100,0 |
603 860,80 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
63 500,00 |
30,6 |
75 500,00 |
12,50 |
|
0 |
|
0 |
|
|
143 735,78 |
69,4 |
528 354,78 |
87,50 |
|
20,58 |
0,0 |
6,02 |
0,0 |
|
0 |
|
0 |
|
3. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych :
w zł i gr
|
Wyszczególnienie |
Koszty za rok |
|
poprzedni |
obrotowy |
|
kwota |
% struktury |
kwota |
% struktury |
|
Koszty razem |
42 566,15 |
100,00 |
207 658,59 |
100,00 |
|
z tego
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań
statutowych |
41 267,88
|
96,90 |
207 658,59 |
100,00 |
|
z tego:
1) zużycie mat. i energii |
19 042,52 |
44,70 |
14 702,46 |
7,10 |
|
2) usługi obce |
0,00 |
0,00 |
318,63 |
0,10 |
|
3) podatki i opłaty |
0,00 |
0,00 |
565,50 |
0,20 |
|
4) wynagrodzenia |
18 400,00 |
43,20 |
19 776,00 |
9,60 |
|
5) ubezpiecz. społeczne i inne |
3 825,36 |
9,00 |
4 111,32 |
1,95 |
|
6) amortyzacja |
0,00 |
0,00 |
166 283,18 |
80,10 |
|
7) pozostałe |
0,00 |
0,00 |
1 901,50 |
0,95 |
|
8) |
|
|
|
|
|
9) |
|
|
|
|
|
10) |
|
|
|
|
|
2. Koszty ogólnoadministracyjne
z tego |
1 298,27 |
3,1 |
0 ,00 |
0,00 |
|
1) delegacje służbowe |
1 227,27 |
2,9 |
0,00 |
0,00 |
|
2) mat biurowe |
70,00 |
0,2 |
0,00 |
0,00 |
|
3) |
|
|
|
|
|
4) |
|
|
|
|
|
5) |
|
|
|
|
|
6) |
|
|
|
|
|
7) |
|
|
|
|
|
8) |
|
|
|
|
|
9) |
|
|
|
|
|
10) |
|
|
|
|
|
3. Pozostałe koszty ( operacyjne) działalności
statutowej |
0 |
|
0 |
|
|
4. Koszty finansowe działalności statutowej |
0 |
|
0 |
|
|
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej |
0 |
|
0 |
|
5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki:
stan na 31.12.2000 r. w zł i gr
|
Wyszczególnienie źródeł pochodzenia –
tworzenia funduszu |
Kwota |
|
Wartość funduszu statutowego razem
z tego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10) |
0 |
|
|
6. Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym
w zł i gr
|
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
1. Stan funduszu na początek roku:
|
655 982,51 |
|
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku |
396 202,21 |
|
z tego tytułu:
1) składki członkowskie stowarzysz. |
1 790,00 |
|
2) zysk netto |
394 412,21 |
|
3) |
|
|
4) |
|
|
5) |
|
|
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku |
0 |
|
z tego tytułu:
1) |
|
|
2) |
|
|
3) |
|
|
4) |
|
|
5) |
|
|
4. Stan funduszu na koniec roku |
1 052 184,72 |
7. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki:
w zł i gr
|
Wyszczególnienie
zobowiązań |
Forma
zabezpieczenia |
Stan na |
|
początek
roku |
koniec
roku |
|
Zobowiązania działalności
statutowej razem:
z tego z tytułu:
1)
2)
3)
4)
5)
|
nie dotyczy |
|
|
|
|
|
|
|
8. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową:
w zł i gr
|
Rodzaj zobowiązań,
gwarancji, poręczeń |
Stan na: |
|
początek roku |
koniec roku |
|
Zobowiązania warunkowe ogółem :
z tego:
1)
2)
3)
4)
5) |
nie dotyczy |
|
9. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników):
W kosztach jadłodajni i noclegowni nie przewiduje się dużych zmian (koszty uzależnione są od ilości wydawanych posiłków w jadłodajni oraz ilości osób chętnych do skorzystania z noclegu w noclegowni), natomiast wzrosną aktywa trwałe w związku z doposażaniem hospicjum oraz powstaną nowe koszty związane z prowadzeniem hospocjum . Przychody zwiększą się o kwoty wynikające z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia a darowizny i inne wpływy przewidujemy na podobnym poziomie jak w roku 2004.
Wągrowiec 15.03.2005 r.
(miejsce i data sporządzenia) (pieczęć firmowa)
PREZES ZARZĄDU
/-/ ks. kan. A. Rygielski
(imię i nazwisko – podpis)
/-/ A. Fajek
(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej)
RSS
Metadane
Drukuj
Historia zmian